社保基金二季度持仓路线图:大幅买入紫金矿业 新增三安光电等多只半导体个股
本文摘要:财联社(北京,记者王宏)讯,伴随上市公司中报的陆续出炉,社保基金持仓也浮出水面。

财联社(北京,记者 王宏)讯,伴随上市公司中报的陆续出炉,社保基金持仓也浮出水面。据财联社记者不完全统计,截至8月9日,与一季度相比,二季度有18家公司被社保基金新进持有,10家公司被增持,合计28家公司被社保基金新进增持。另外,社保基金减持了6家公司,对13家企业的持仓未变。

其中,社保基金二季度新进了1.78亿股紫金矿业,持股市值达到17.25亿元。从市值排行榜来看,成社保基金第三大重仓股。社保基金还新进了包括三安光电在内的多只半导体与半导体设施行业个股,专家指出社保基金增持缘由包括二季度原材料行业价格大幅攀升,国家对制造业与半导体的扶持力度加大。

除此之外,社保基金二季度对多只食品饮料及消费品行业个股持股没变动,业内人士对财联社记者指出,对科技硬件、新能源车产业链、高档制造与优质消费及医药龙头等景气度高、产业逻辑明确、且产业周期持续相对长的部分成长方向,大方向上不适合过度担心。

二季度大幅新进紫金矿业,新增多只半导体行业股票

截至8月9日,在现在已披露中报的上市公司中,社保基金共加仓了十只个股,包括华工科技、厦门象屿、东方财富、锦浪科技、同和药业、利尔化学、艾德生物、上海钢联、迈克生物与奥特维。

除此之外,社保基金新进了18只个股,对包括紫金矿业,三安光电、福田汽车、诺德股份、中环股份、拓邦股份、鲁西化工、山西焦煤、兴发集团在内的持股数目都超越了1100万股。其中二季度新进持有紫金矿业1.78亿股,占流通股比重为0.87%。

紫金矿业是国内最大的铜金矿生产厂家,除此之外还有铅锌、银、铁矿等,尚未有锂矿资源。受益于大宗产品涨价潮,公司今年上半年净利大幅增长,总额已超去年全年。依据财报显示,紫金矿业今年上半年达成营业收入1098.6亿元,同比增32.14%;归母净收益66.49亿元,同比增174.6%。2021年全年,公司归母净收益65.09亿元。除此之外,截止今年上半年,紫金矿业经营性现金流120.25亿元,账上货币资金175.08亿元。

从行业上来看,社保基金增持与新进的个股包括能源、材料、半导体等新兴行业。值得注意的是,社保基金二季度大幅新进多只半导体及半导体设施行业股票,新增了5300万股三安光电、2057.76万股中环股份、70万股芯原股份与21.49万股明微电子。

对于社保基金新进这部分个股和行业是什么原因,川财证券研究院院长陈雳对财联社记者表示,主如果二季度原材料行业价格大幅攀升,同时国家对制造业与半导体的扶持力度加大。对于社保基金的选股特点,陈雳还表示,从社保资金投入的特征来看,一是偏向于选优质行业的赛道冠军,二是可以持有相对较长的一个资金投入久期,所以个股的选择基本上也符合这个特点。

小幅减持万华化学,多只食品饮料个股持仓未变

截至8月9日,社保基金二季度对13只个股的持仓状况没变动,另外对6只个股有小幅减持。这6只个股分别包括普莱柯、艾华集团、赛腾股份、万华化学、欧普康视与赤峰黄金,减持数目均低于500万股。

虽然小幅减持万化化学248.69万股,但万华化学仍为社保基金第一大重仓股,截至6月30日,社保基金对万华化学的持股数目为4216.84万股,持仓市值达到了45.89亿元。除此之外,从持股市值状况看,包括万华化学、中科创达、紫金矿业、三安光电、锦浪科技、东方财富、赤峰黄金、信维通信、艾德生物、与中环股份分别为社保基金前十大重仓股。

另外值得注意的是,社保基金二季度对多只食品饮料、制药与生物科技、耐用消费行业个股持仓没变动。持有些制药、生物科技个股包括东诚药业、华特达因,持有些食品饮料行业个股包括涪陵榨菜、安琪酵母、安井食品,与耐用品消费与服饰行业的喜临门。

某保险资管人士对财联社记者表示,在经济基本面稳中趋弱、宏观政策稳中趋松的相对有利的环境下,市场继续大幅向下调整的可能性相对有限。对景气度高、产业逻辑明确、且产业周期持续相对长的部分成长方向,大方向上不适合过度担心,包括科技硬件、新能源车产业链、高档制造与优质消费及医药龙头等,最近调整可能会提供逢低介入机会。