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险资新动向:看好锂电行业景气度并最近加仓 判断宁组合将来或提供超额收益

2021-09-03 11:49股票 人已围观

简介财联社(北京,记者王宏)讯,最近锂电有关个股大涨,虽然昨日有短暂回调,但仍难掩行业景气度。...

看好锂电个股 有险资最近加仓

爱心人寿资管部有关负责人对财联社记者表示, 近期二级市场锂电有关个股大涨,重要原因是在供需偏紧且下游需要超预期的状况下,碳酸锂价格最近连续小幅上涨,从而带动有关上市公司股票价格上涨。

另一位保险资管资金投入负责人也对财联社记者表示,最近锂电定义股大涨,主如果涉及供需问题。“中国锂矿储量有限,只占全球的6%左右,下游扩产飞速,供不应求,致使碳酸锂和氢氧化锂涨价。现在靠澳大利亚进口锂矿,所以国产替代就变得非常重要。”其还表示,盐湖提锂是一个要紧方向。

将来具体资金投入方向上,爱心人寿资管部有关负责人觉得,从目前展望到年底,因为碳酸锂产能建设时间较长,短期来看供需格局较难改变,碳酸锂供需处于紧平衡状况,价格仍存在上涨动力。

值得注意的是,昨日锂电定义股暴跌,险企是不是有调仓换仓操作。上述资金投入负责人表示,市场涨跌是由多种原因一同角力构成,现在锂电并没看到赛道景气度降低的趋势。据其透露,现在并没调仓,有的险资不久前还在加仓。

风格转换是市场自我调节 将来看好宁组合

对于最近二级市场的风格转变,爱心人寿资管部有关负责人表示,7月以来疫情反复、消费遭到抑制、央行降准等一系列事件超资金投入者预期,市场迅速形成对于政策与宏观经济新的一致预期,在这个过程中部分高景气行业的估值进一步上升,估值差异进一步拉大。市场风格演绎到极致之后,极端的估值差异存在肯定的均值回归的动力,这种均值回归是正常的市场自我调节行为,通常会持续一段时间。从更长的中期维度看,市场大的风格切换是依据行业和企业自己平时经营基本面变化的。

值得注意的是,最近市场风格发生变化,茅指数不再是资金独宠对象,宁组合迅速崛起。下半年以来,市场整体震动,特别是近段时间消费板块又迎来一波回调,低吸茅指数还是加仓宁组合,险资是如何看的?

另一位保险资管人士对财联社记者表示,进入今年,伴随茅指数成分盈利增速逐步放缓,估值不匹配盈利的问题显现。与茅指数对应,宁组合代表的新能源有关行业板块则刚好是盈利与估值匹配的例子。虽然宁组合中个股估值较高,但同时也有着更高的盈利进行补偿,这样来看,面对同样高估值困境,高景气决定边际变化。

上述资管人士还指出,茅指数指的是一类资金投入风格,形成起点是在2021年,以贵州茅台为代表的一批行业龙头,如招商银行、万科、美的集团等陆续体现出超越市场的表现。茅指数的崛起有深刻的经济和产业背景,宏观经济增速换挡,多数传统行业格局亦趋于稳定,如银行、地产、食品饮料、家用电器、建材等很多行业内龙头企业角逐优势显著,除去盈利持续增长外,估值溢价驱动股价大幅上涨,达到历史上较高水平。

但上述资管人士表现出对宁组合将来的看好。“伴随茅指数估值风险释放,资金投入进入左边时段,而茅指数成分从根本上并未丧失其行业地位所铸就的优势,长期来看盈利增长贡献稳定收益。而宁组合代表的新能源作为将来10年最具产业确定性的方向,在当下及将来较长期内预计会提供更多超额收益。”

财联社(北京,记者 王宏)讯,最近锂电有关个股大涨,虽然昨日有短暂回调,但仍难掩行业景气度。保险业内人士对财联社记者表示,供需偏紧且下游需要超预期,从而带动有关锂电上市公司股价上涨。现在锂电赛道景气度没降低,有险资最近仍在加仓。

除此之外,对于最近市场风格的变换,业内人士表示,在市场风格演绎到极致后,极端的估值差异存在肯定的均值回归动力,是正常的市场自我调节行为,通常会持续一段时间。另外,还有险资表达了对宁组合的看好,觉得宁组合代表的新能源作为将来10年最具产业确定性的方向,在当下及将来较长期内预计会提供更多超额收益。

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Tags: 股票  美股市场 

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